2020年财政预算调整方案

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2020年财政预算调整方案

—2020年12月2日在区第十八届人大常委会第二十一次会议上
旅顺口区财政局局长   隋勇

主任、各位副主任、各位委员:

  2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,区财政局积极落实区委、区政府各项工作部署,紧紧围绕持续厚植旅顺高质量发展基础这一主线,对标“六稳”目标,落实“六保”任务,认真履行部门职能,持续发力,通过盘活存量资产、压减非急需非刚性支出、优化支出结构等措施,努力克服当下复杂严峻的经济形势和前所未有的冲击挑战,全力筑牢“三保”底线,重点保障基本民生和基层运转,力争完成全区财政收支年初预算,根据《中华人民共和国预算法》和《旅顺口区人大常委会财政预算审查监督暂行办法》的有关规定,现将2020年我区预算调整情况报告如下:

  一、一般公共预算支出调整情况

  (一)一般公共预算支出调整情况

  2020年经人代会批准的全年一般公共预算收入为157,500万元,比同期增长4.8%;经人代会批准的全年一般公共预算支出为194,200万元,比同期下降20.4%。在预算执行过程中,加上新增转移支付收入34,260万元(含中央特殊转移支付机制直达资金14,281万元),新增调入资金465万元,调入预算稳定调节基金970万元,一般债券转贷收入(直达资金)371万元,上年结转资金46,734万元,全年财政支出指标调整为277,000万元,比同期下降6.6%。其中,2020年一般公共预算支出预计完成245,000万元,较同期下降1.8%。2020年一般公共预算支出预计完成较年初预算增加50,800万元,主要用于教育、社会保障和就业等民生支出35,000万元,用于上级专项支出5,800万元,用于债务付息支出10,000万元。

  (二)一般公共预算收支平衡情况

  本年度一般公共预算收入预计完成157,500万元,上级补助收入84,000万元,调入资金9,425万元,调入预算稳定调节基金970万元,一般债券转贷收入371万元,上年结转资金46,734万元,一般公共预算总收入为299,000万元;一般公共预算支出预计完成245,000万元,上解支出22,000万元,一般公共预算总支出为267,000万元,收支相抵,滚存结余32,000万元。

  二、政府性基金预算支出调整情况

  (一)政府性基金预算支出调整情况

  2020年经人代会批准的全年政府性基金预算收入为206,000万元,比同期增长15%;经人代会批准的全年政府性基金预算支出为200,262万元,比同期增长87.9%。预算执行中,新增抗疫特别国债15,000万元,新增专项债券转贷收入15,000万元,新增专项转移支付1,269万元,上年结转资金1,139万元,减去城市基础设施配套费上解1,600万元,政府性基金支出指标相应调整为231,070万元,比同期增长48.8%。其中,2020年政府性基金预算支出预计完成230,570万元,较同期增长49%。

  (二)政府性基金预算收支平衡情况

  本年度政府性基金预算收入为206,000万元,上级补助收入1,386万元,抗疫特别国债15,000万元,专项债券转贷收入15,000万元,上年结转资金1,139万元,政府性基金预算总收入为238,525万元;政府性基金预算支出为230,570万元,调出资金5,855万元,上解支出1,600万元,政府性基金预算总支出为238,025万元, 收支相抵,滚存结余500万元。

  全年收支具体情况将在本年度财政决算(草案)中向区人大常委会报告。

  三、使用预算稳定调节基金情况

  2020年拟动用预算稳定调节基金970万元。全部用于2020年机关事业单位养老保险收支缺口补助。

  四、中央直达资金情况

  截至9月末,大连市下达我区直达资金指标共计29,652万元,我区已全部分配,并支付19,161万元。直达资金实现了中央政府资金一竿子插到底的预期目标,增加了我区可支配财力,有效缓解了我区“三保”支出压力,起到了惠企利民的应有作用。按直达资金标识分类及使用情况如下:

  1、一般债券下达371万元,预计12月底前全部支付,将用于厕所革命支出。

  2、正常转移支付下达2,675万元,已支付2,481万元,用于义务教育、基本公共卫生补助、退役安置补助等支出。

  3、特殊转移支付下达10,555万元(含县区基本财力保障10,000万元),已支付9,516万元,主要用于移交社保开支的退休经费(财政补充行政事业养老金)、无军籍职工及遗属生活补助、解决退役士兵保险问题补缴资金、义务兵优待金、困难居民、优抚对象生活补助及临时价格补贴、现役军人死亡抚恤、高龄老人生活补助等支出。

  4、抗疫特别国债下达15,000万元,其中,5,200万元用于公共卫生体系建设支出,4,600万元用于新城区城镇化建设项目支出,2,700万元用于防汛救灾支出,2,500万元用于疫情防控相关支出,全部形成支出预计增加政府性基金支出15,000万元。已支付6,226万元。

  5、参照直达资金下达1,051万元,已支付938万元,主要用于稳就业相关支出和困难居民生活补助及临时价格补贴。

  剩余未支付资金,我们将在年底前完成支付。

  五、专项债券情况

  2020年,我区申报成功专项债券项目一项,为生物医药产业园公共基础设施配套建设项目,专项债券本年实际发行额度15,000万元,增加政府性基金支出15,000万元。截至9月末,专项债券相关资金已全部拨付至项目建设单位(旅顺经济发展中心)债券专户。

  特此报告。